证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2025-039
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食物股份有限公司
对于“李子转债”可选拔回售的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何罪过纪录、误导性述说
大约紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐全性承担法律包袱。
进击内容辅导：
? 回售价钱：100.01 元东说念主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2025 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 30 日
? 回售资金披发日：2025 年 7 月 3 日
? 回售期内“李子转债”罢手转股
? “李子转债”握有东说念主可回售部分或扫数未转股的可转念公司债券。“李子
转债”握有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险辅导：如可转债握有东说念主选拔回售，则等同于以 100.01 元东说念主民币/张（含
当期利息）卖出握有的“李子转债”。适度本公告密出前的终末一个往来日，“李
子转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，可转债握有东说念主选拔回售可能会带来亏欠，
敬请留情选拔回售的投资风险。
? 证券停复牌情况：适用
因回售技能可转债罢手转股,本公司的关联证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌技能 停牌断绝日 复牌日
经中国证券监督搞定委员会“证监许可〔2023〕1166 号”文欢喜注册，浙江
李子园食物股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 6 月 20 日
向不特定对象刊行了 600 万张可转念公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 60,000
万元，期限为 6 年。
经上海证券往来所自律监管决定书〔2023〕151 号文欢喜，公司刊行的 60,000
万元可转念公司债券，于 2023 年 7 月 13 日起在上海证券往来所上市往来，债券
简称“李子转债”，债券代码“111014”。
公司折柳于 2025 年 5 月 19 日召开了 2024 年年度鼓吹大会，于 2025 年 6 月
更部分召募资金投资项方针议案》
。字据《浙江李子园食物股份有限公司向不特定
对象刊行可转念公司债券召募诠释书》（以下简称“《可转债召募诠释书》”）的约
定，可转债附加回售要求见效。
现依据《上市公司证券刊行搞定目的》《可转念公司债券搞定目的》《上海证
券往来所股票上市功令》和本公司《可转债召募诠释书》，就回售连络事项向举座
“李子转债”握有东说念主公告如下：
一、回售要求及价钱
（一）附加回售要求
若公司本次刊行的可转念公司债券召募资金投资项方针扩充情况与公司在募
集诠释书中的承诺情况比拟出现紧要变化，该变化被中国证监会认定为编削召募
资金用途的，可转念公司债券握有东说念主享有一次回售的权柄。可转念公司债券握有
东说念主有权将其握有的可转念公司债券扫数或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱
回售给公司。可转念公司握有东说念主在附加回售条件舒服后，不错在公司公告后的附
加回售陈述期内进行回售，该次附加回售陈述期内不扩充回售的，不可重新使附
加回售权。
当期应计利息的计较公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可转念公司债券握有东说念主握有的将回售的可转念公司债券票
面总金额；
i：指可转念公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
（二）回售价钱
字据上述当期应计利息的计较口头，“李子转债”第三年（2025 年 6 月 20 日
至 2026 年 6 月 19 日）的票面利率为 1.0%，计息天数为 4 天（2025 年 6 月 20 日
至 2025 年 6 月 23 日），利息为 100×1.0%×4/365=0.01 元/张，即回售价钱为 100.01
元东说念主民币/张（含当期利息）。
二、本次可转债回售的连络事项
（一）回售事项的辅导
“李子转债”握有东说念主可回售部分或扫数未转股的可转念公司债券。“李子转
债”握有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售陈述措施
本次回售的转债代码为“111014”，转债简称为“李子转债”。
欺骗回售权的可转债握有东说念主应在回售陈述期内，通过上海证券往来所往来系
统进行回售陈述，标的为卖出，回售陈述经阐发后不可吊销。
要是陈述当日未能陈述告成，可于次日链接陈述（限陈述期内）。
（三）回售陈述期：2025 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 30 日
（四）回售价钱：100.01 元东说念主民币/张（含当期利息）
（五）本公司将按前款规则的价钱买回要求回售的“李子转债”，按照中国
证券登记结算有限包袱公司上海分公司的连络业务功令，回售资金的披发日为
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售技能的往来
“李子转债”在回售技能将链接往来，但罢手转股。在合并往来日内，若“李
子转债”握有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可转念公司债券畅通面值总和少于 3,000 万元东说念主民币，
可转债仍将链接往来，待回售期结束后，本公司将清晰关联公告，在公告三个交
易日后“李子转债”将罢手往来。
四、风险辅导
如可转债握有东说念主选拔回售，则等同于以 100.01 元东说念主民币/张（含当期利息）卖
出握有的“李子转债”。适度本公告密出前的终末一个往来日，“李子转债”的
收盘价钱高于本次回售价钱，可转债握有东说念主选拔回售可能会带来亏欠，敬请可转
债握有东说念主留情选拔回售的投资风险。
五、保荐机构的专科倡导
东方证券股份有限公司为本次事项发表了欢喜的核查倡导：
“李子转债”回售
连络事项相宜《上市公司证券刊行注册搞定目的》
《可转念公司债券搞定目的》
《上
海证券往来所股票上市功令》《上海证券往来所上市公司自律监管辅导第 12 号—
—可转念公司债券》等关联规则以及《可转债召募诠释书》的关联商定。综上，
保荐机构欢喜“李子转债”回售连络事项。
六、连络边幅
连络部门：公司证券部
连络电话：0579-82881528
特此公告。
浙江李子园食物股份有限公司董事会
