中原中证A100交游型绽放式指数证券投资基金基金居品贵府概
要更新
编制日历：2025年5月29日
送出日历：2025年5月30日
本摘记提供本基金的挫折信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募诠释书等销售文献。
一、居品未必
基金简称 中原中证 A100ETF 基金代码 159627
基金处置东说念主 中原基金处置有限公司 基金托管东说念主 江苏银行股份有限公司
上市交游所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金条约凯旋日 2022-11-08
市日历 2022-11-30
基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币
运作面目 泛泛绽放式 绽放频率 每个绽放日
起头担任本基金
基金司理 严筱娴 基金司理的日历
证券从业日历 2015-07-01
其他 场内简称：A100ETF
二、基金投资与净值发达
(一) 投资磋磨与投资政策
考究追踪意见指数，追求追踪偏离度和追踪过失最小化。本基金力求
投资磋磨
日均追踪偏离度的全王人值不逾越0.2%，年追踪过失不逾越2%。
本基金的意见指数为中证A100指数。本基金主要投资于意见指数成份
股、备选成份股。为更好地达成投资磋磨，基金还可投资于非成份股
（含创业板、存托根据偏执他中国证监会注册或核准上市的股票）、
债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期
单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、场所政府债券、可转
换债券、可交换债券偏执他经中国证监会允许投资的债券）、股指期
货、股票期权、国债期货、财富援助证券、货币阛阓器具（含同行存
单、债券回购等）、银行进款以及法律章程或中国证监会允许基金投
投资范畴
资的其他金融器具。本基金可根据法律章程的章程参与融资、转融通
证券出借业务。
不息情况下，本基金投资于意见指数成份股和备选成份股的比例不低
于基金财富净值的90%，且不低于非现款基金财富的80%，因法律章程
的章程而受松手的情形之外。本基金在每个交游日日终在扣除股指期
货、国债期货和股票期权合约需交纳的交游保证金后，应当保抓不低
于交游保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
主要投资政策包括完全复制政策，替代性政策，繁衍品投资政策，债
主要投资政策
券投资政策，可调度债券、可交换债券投资政策，财富援助证券投资
政策，存托根据投资政策，融资、转融通证券出借业务投资政策等。
功绩比较基准 中证A100指数收益率
本基金属于股票基金，风险与收益高于夹杂基金、债券基金与货币市
风险收益特征
场基金。
注：①投资者请厚爱阅读《招募诠释书》
“基金的投资”章节了解持重情况。
②根据 2017 年奉行的《证券期货投资者符合性处置意见》，基金处置东说念主和销售机构已对
本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
成果参见基金处置东说念主、销售机构提供的评级成果。
(二) 投资组结伙产树立图表/区域树立图表
投资组结伙产树立图表
注：图示比例为如期讲述期末基金投资组合中各样财富金额占基金总财富的比例。
(三) 自基金条约凯旋以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：①本基金条约于2022年11月8日凯旋，条约凯旋夙昔按内容存续期筹办，不按扫数
当然年度进行折算。
②基金的过往功绩不代表改日发达。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售相关用度
①投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不逾越0.5%的圭臬收取佣
金。
②场内交游用度以证券公司内容收取为准。
（二） 基金运作相关用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费面目/年费率或金额 收费方
处置费 固定费率 0.50% 基金处置东说念主、销售机构
托管费 固定费率 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 年用度金额（元）7,900.00 司帐师事务所
信息表露费 年用度金额（元）50,000.00 章程表露报刊
基金条约凯旋后与本基金相关的律
师费、基金份额抓有东说念主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
其他用度 照国度相关章程和《基金条约》商定 相关服务机构
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金条约及招募诠释书或其更
新。
注：①本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按内容发生额从基金财富扣除。
②处置费、托管费为最新条约费率。
③审计用度、信息表露用度为由基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上
表年用度金额为居品贵府摘记更新编制日所在年度确夙昔度运转预估年用度金额，非实
际产生用度金额，内容由基金财富承担的审计费和信息表露费可能与预估值存在各别，
最终内容金额以基金如期讲述表露为准。
（三） 基金运作笼统用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技巧，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作笼统费率（年化）
注：①基金运作笼统费率=固定处置费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费
用悉数占基金逐日平均财富净值的比例（年化），以百分比面目列示，保留到少许点后
（若有）、审计用度、信息表露费、银行间账户爱戴费、银行汇划费等用度，不包括基
金交游产生的证券交游用度、税金及附加、信用减值吃亏（若有）等。审计用度、信息
表露费、银行间账户爱戴费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报表露
的其他用度金额，除以基金逐日平均财富净值筹办年费率。基金逐日平均财富净值=基
金逐日财富净值悉数/夙昔天数（保留两位少许，按夙昔当然天数筹办，夙昔开荒的基
金，按夙昔内容运作天数筹办）。
②基金处置费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报表露的相关数据为基准测算。
③其他运作用度悉数占基金逐日平均财富净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计
算成果受基金日均限制影响，内容年化费率与测算数据可能存在各别，敬请投资者属意。
四、风险揭示与挫折指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动，投资者根
据所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括：因合座政事、经济、社会等环境身分对质券阛阓价钱产生影响而酿成的系统性风险，
个别证券专有的非系统性风险，流动性风险，基金处置东说念主在基金处置实施经由中产生的
处置风险，繁衍品投资风险，股票期权投资风险，可调度债券和可交换债券的投资风险,
参与转融通证券出借业务风险，存托根据投资风险，本基金的其他特定风险等。
本基金算作 ETF，特定风险还包括：意见指数陈诉与股票阛阓平均陈诉偏离的风险，
意见指数波动的风险，基金投资组合陈诉与意见指数陈诉偏离的风险，指数编制机构停
止服务的风险，意见指数变更的风险，成份券停牌或负约的风险，基金份额二级阛阓交
易价钱折溢价的风险，申购赎回清单漏洞风险，
参考 IOPV 有磋磨和 IOPV 筹办不实的风险，
退市风险，投资者申购赎回失败的风险，基金份额赎回对价的变现风险，沪市成份证券
申赎处理执法带来的风险，代理贸易风险，基金收益分派后基金份额净值低于面值的风
险、套利风险、第三方机构服务的风险等。
本基金可投资存托根据，基金净值可能受到存托根据的境外基础证券价钱波动影响，
存托根据的境外基础证券的相关风险可能径直或波折成为本基金的风险。
（二）挫折指示
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金处置东说念主依照恪遵法责、淳厚信用、严慎费力的原则处置和愚弄基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往功绩不代表改日发达。
基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金条约确当事
东说念主。
基金居品贵府摘记信息发生首要变更的，基金处置东说念主将在三个干事日内更新，其他
信息发生变更的，基金处置东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的内容情况可
能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的相关信息，敬请同期暖热基金处置东说念主发
布的相关临时公告等。
基金投资东说念主请厚爱阅读基金条约的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的
相关事项。
五、其他贵府查询面目
以下贵府详见基金处置东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：
