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中原中证基建往来型灵通式指数证券投资基金基金居品贵府概                          要更新                                       编制日历：2025年5月29日                    送出日历：2025年5月30日         本摘抄提供本基金的遑急信息，是招募评释书的一部分。      作出投资决定前，请阅读齐备的招募评释书等销售文献。 一、居品不祥 基金简称        中原中证基建 ETF        基金代码      159635                                         中国工商银行股份有限 基金惩办东说念主       中原基金惩办有限公司        基金托管东说念主                                         公司                               上市往来所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金公约成功日     2022-06-28                               市日历       2022-07-12 基金类型        股票型               往来币种      东说念主民币 运作方式        正常灵通式             灵通频率      每个灵通日                               出手担任本基金 基金司理        严筱娴               基金司理的日历                               证券从业日历    2015-07-01 其他          场内简称：基建 50ETF   注：自 2022 年 10 月 28 日起，本基金场内简称由“基建 100ETF”变更为“基建 50ETF”                                                        。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资目的与投资战略             精致追踪主义指数，追求追踪偏离度和追踪漏洞最小化。本基金力求 投资目的             日均追踪偏离度的全齐值不向上0.2%，年追踪漏洞不向上2%。             本基金的主义指数为中证基建指数。本基金主要投资于主义指数成份             股、备选成份股。为更好地兑现投资目的，基金还可投资于非成份股             （含创业板、存托笔据过甚他中国证监会注册或核准上市的股票）、             债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期             单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、场地政府债券、可转             换债券、可交换债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、股指期             货、股票期权、国债期货、钞票扶植证券、货币阛阓器具（含同行存 投资畛域        单、债券回购等）、银行进款以及法律律例或中国证监会允许基金投             资的其他金融器具。本基金可根据法律律例的执法参与融资、转融通             证券出借业务。             陆续情况下，本基金投资于主义指数成份股和备选成份股的比例不低             于基金钞票净值的90%，且不低于非现款基金钞票的80%。本基金在每             个往来日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的交             易保证金后，应当保合手不低于往来保证金一倍的现款。其中，现款不             包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          主要投资战略包括完全复制战略，替代性战略，存托笔据投资战略， 主要投资战略   繁衍品投资战略，债券投资战略，可调遣债券和可交换债券投资战略，          钞票扶植证券投资战略，融资、转融通证券出借业务投资战略等。 事迹比较基准   中证基建指数收益率。          本基金属于股票基金，风险与收益高于羼杂基金、债券基金与货币市 风险收益特征          场基金。  注：①投资者请肃肃阅读《招募评释书》                   “基金的投资”章节了解详备情况。  ②根据 2017 年践诺的《证券期货投资者合乎性惩办见地》，基金惩办东说念主和销售机构已对  本基金从头进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  效果参见基金惩办东说念主、销售机构提供的评级效果。 (二) 投资组合伙产建树图表/区域建树图表 投资组合伙产建树图表 注：图示比例为如期讲演期末基金投资组合中各种钞票金额占基金总钞票的比例。 (三) 自基金公约成功以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图  注：①本基金公约于2022年6月28日成功，公约成功昔时按本色存续期计算，不按扫数这个词  当然年度进行折算。  ②基金的过往事迹不代表改日发达。 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售关连用度  ①投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不向上0.5%的递次收取佣  金。  ②场内往来用度以证券公司本色收取为准。 （二） 基金运作关连用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别      收费方式/年费率或金额              收费方 惩办费          固定费率 0.50%         基金惩办东说念主、销售机构 托管费          固定费率 0.10%           基金托管东说念主 审计用度     年用度金额（元）22,900.00       司帐师事务所 信息泄漏费    年用度金额（元）120,000.00      执法泄漏报刊         基金公约成功后与本基金关连的律         师费、基金份额合手有东说念主大会用度等可         以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度    照国度关联执法和《基金公约》商定         关连工作机构         在基金财产中列支。用度类别详见本         基金基金公约及招募评释书或其更                新。   注：①本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按本色发生额从基金钞票扣除。   ②惩办费、托管费为最新公约费率。   ③审计用度、信息泄漏用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为居品贵府摘抄更新编制日所在年度确昔时度开动预估年用度金额，非实   际产生用度金额，本色由基金钞票承担的审计费和信息泄漏费可能与预估值存在互异，   最终本色金额以基金如期讲演泄漏为准。 （三） 基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手随机辰，投资者需支拨的运作费率如下表：               基金运作详细费率（年化）   注：①基金运作详细费率=固定惩办费率+托管费率+销售工作费率（若有）+其他运作费   用共计占基金逐日平均钞票净值的比例（年化），以百分比步地列示，保留到一丝点后   （若有）、审计用度、信息泄漏费、银行间账户热爱费、银行汇划费等用度，不包括基   金往来产生的证券往来用度、税金及附加、信用减值赔本（若有）等。审计用度、信息   泄漏费、银行间账户热爱费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报泄漏   的其他用度金额，除以基金逐日平均钞票净值计算年费率。基金逐日平均钞票净值=基   金逐日钞票净值共计/昔时天数（保留两位一丝，按昔时当然天数计算，昔时建设的基   金，按昔时本色运作天数计算）。   ②基金惩办费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以   最近一次基金年报泄漏的关连数据为基准测算。   ③其他运作用度共计占基金逐日平均钞票净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计   算效果受基金日均限度影响，本色年化费率与测算数据可能存在互异，敬请投资者属意。 四、风险揭示与遑急教唆 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。     投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。     本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动，投资者根   据所合手有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包   括：因举座政事、经济、社会等环境身分对质券阛阓价钱产生影响而酿成的系统性风险，  个别证券独到的非系统性风险，流动性风险，基金惩办东说念主在基金惩办实施进程中产生的  惩办风险，繁衍品投资风险，股票期权投资风险，可调遣债券和可交换债券的投资风险，  存托笔据投资风险，参与转融通证券出借业务风险，本基金的其他特定风险等。    本基金手脚 ETF，特定风险还包括：主义指数薪金与股票阛阓平均薪金偏离的风险，  主义指数波动的风险，基金投资组合薪金与主义指数薪金偏离的风险，指数编制机构停  止工作的风险，主义指数变更的风险，成份券停牌或毁约的风险，基金份额二级阛阓交  易价钱折溢价的风险，申购赎回清单过失风险，                      参考 IOPV 有计划和 IOPV 计算造作的风险，  退市风险，投资者申购赎回失败的风险，基金份额赎回对价的变现风险，申购赎回的代  理生意风险，沪市成份证券申赎处理执法带来的风险，基金收益分派后基金份额净值低  于面值的风险，套利风险，第三方机构工作的风险等。    本基金可投资存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，  存托笔据的境外基础证券的关连风险可能径直或波折成为本基金的风险。 （二）遑急教唆    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金惩办东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎辛苦的原则惩办和诳骗基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往事迹不代表改日发达。    基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金公约确当事  东说念主。    基金居品贵府摘抄信息发生要紧变更的，基金惩办东说念主将在三个职责日内更新，其他  信息发生变更的，基金惩办东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本色情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关连信息，敬请同期暖热基金惩办东说念主发  布的关连临时公告等。    基金投资东说念主请肃肃阅读基金公约的争议处理关连章节，充分了解本基金争议处理的  关连事项。 五、其他贵府查询方式    以下贵府详见基金惩办东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：